Le Dossier financier
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  Le dossier Financier

 

 Les ventes

  •  Hypothèses pour trouver le CA prévisionnel
  • Vue synthétique du CA pour le compte de résultat
  • Vue détaillée du CA pour le plan de trésorerie
  • TVA applicable à chacun des produits

 

Les achats

  •  Ce tableau permet d’évaluer le prix de revient des matières, des  marchandises et autres
  •   Evaluation des frais variables dans les ventes

 

 Les frais généraux

  • Ils concernent les autres factures que celles directement liées à la production
  • Vue synthétique des frais généraux pour le compte de résultat
  •  Vue détaillée des frais généraux pour le plan de trésorerie

 

Les investissements

  •   Investissements sur 3 ans

Vue synthétique des investissements pour le plan de

 financement

Vue détaillée des investissements pour le plan de trésorerie

 

Les amortissements

  • Ce tableau résulte des investissements de l’année et aussi ceux des années antérieures
  • Les dotations aux amortissements seront reportées dans le compte de résultat

              

               Les emprunts

  •                   Simulation des emprunts

            Le capital remboursé et le montant des emprunts seront inscrits dans le plan de financement

        Les intérêts se reporteront dans le compte de résultat

           Les échéances mensuelles (capital + intérêts) se reporteront dans le plan de trésorerie

 

                Le Personnel

  •             Estimation des charges du personnel
  •             Vue synthétique du personnel pour le compte de résultat
  •             Vue détaillée du personnel pour le plan de trésorerie

 

                      Le Besoin en Fonds de Roulement

  •                   Estimation du besoin moyen de trésorerie qui résulte du financement des stocks, du crédit client et du crédit fournisseur obtenu auprès des fournisseurs

 

Le Compte de résultat

  •              Ce tableau résulte de toutes les saisies précédentes, il s’agit d’un tableau de synthèse qui permet d’anticiper les futurs résultats

 

               Le seuil de rentabilité

  •                                Il permet de calculer le CA minimum pour commencer à raliser des bénéfices

 

              Le plan de financement

  •              Total des ressources
  •                    Total des besoins
  •              Ecart entre les besoins et les ressources
  •                     Essayer de trouver un financement à long terme pour combler le déficit

 

             Le plan de trésorerie

  •                  Total des encaissements
  •                  Total des décaissements
  •                   Ecart entre les encaissements et les décaissements
  •             Essayer de trouver un financement
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